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鹏华基金余斌:短期内国防军工板块有望

来源:本站原创 浏览:145次 时间:2018-08-05
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  国防板块经历了2015年以来的调整,行业风险已经得到大量释放,目前处于向下有较强支撑的阶段,同时行业基本面也处于改善当中。考虑到目前行业表现的基本逻辑与宏观预期相关度高,而国防板块与宏观经济的关系较弱,在这种情况下调整到位的国防板块重新开始具备配置价值。2018年是板块基本面反转首年,伴随风险因素的彻底出清,板块投资价值明显。当前板块的PE和PS估值水平均对应于历史低位,进一步下行空间依然十分有限,板块当前处于中长期底部区域的特征明显,中长期投资价值值得重视。由于板块表现与成长类行业存在较强的相关性,投资机会大概率会与市场保持同步。板块的高弹性是参与市场反弹的理想品种。

  此外,当前环境下,市场风险偏好普遍较低,具有防御属性的板块将会受到投资者关注。然而,在消费板块的增速趋缓,投资者的抱团行为有所松动的背景下,国防军工的防御属性开始受到重视。根据东兴证券数据统计,二季度主动型基金持有的142只军工股票持仓市值占比1.96%,相对一季度下降0.56%,国防军工板块仍然处于相对低配的状态。从交易和配置属性看,我们认为国防军工版块在短期内有望取得较为确定的超额收益。

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